三菱UFJライフ・バランスファンド(安定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月15日-令和3年8月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月14日 | 2021年8月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,770,989 | 9,026,256 |
| 親投資信託受益証券 | 210,279,271 | 231,417,136 |
| 流動資産計 | 219,050,260 | 240,443,392 |
| 資産の部合計 | 219,050,260 | 240,443,392 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 20,934 |
| 未払受託者報酬 | 91,883 | 103,607 |
| 未払委託者報酬 | 1,401,228 | 1,580,006 |
| 未払利息 | 6 | 8 |
| その他未払費用 | 4,081 | 4,592 |
| 流動負債計 | 1,497,198 | 1,709,147 |
| 負債の部合計 | 1,497,198 | 1,709,147 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 142,103,904 | 145,248,569 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,449,158 | 93,485,676 |
| （分配準備積立金） | 34,333,819 | 46,754,609 |
| 元本等合計 | 217,553,062 | 238,734,245 |
| 純資産の部合計 | 217,553,062 | 238,734,245 |
| 負債・純資産合計 | 219,050,260 | 240,443,392 |
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