三菱UFJライフ・バランスファンド(安定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月16日 | 2022年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,026,256 | 10,250,638 |
| 親投資信託受益証券 | 231,417,136 | 232,061,991 |
| 流動資産計 | 240,443,392 | 242,312,629 |
| 資産の部合計 | 240,443,392 | 242,312,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,934 | － |
| 未払受託者報酬 | 103,607 | 102,733 |
| 未払委託者報酬 | 1,580,006 | 1,566,582 |
| 未払利息 | 8 | 2 |
| その他未払費用 | 4,592 | 4,564 |
| 流動負債計 | 1,709,147 | 1,673,881 |
| 負債の部合計 | 1,709,147 | 1,673,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 145,248,569 | 146,665,969 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,485,676 | 93,972,779 |
| （分配準備積立金） | 46,754,609 | 42,436,213 |
| 元本等合計 | 238,734,245 | 240,638,748 |
| 純資産の部合計 | 238,734,245 | 240,638,748 |
| 負債・純資産合計 | 240,443,392 | 242,312,629 |
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