三菱UFJライフ・バランスファンド(安定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月13日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/16-2023/08/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月15日 | 2023年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,250,638 | 3,072,775 |
| 親投資信託受益証券 | 232,061,991 | 272,138,003 |
| 未収入金 | － | 7,610,000 |
| 流動資産計 | 242,312,629 | 282,820,778 |
| 資産の部合計 | 242,312,629 | 282,820,778 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 125,263 |
| 未払受託者報酬 | 102,733 | 114,250 |
| 未払委託者報酬 | 1,566,582 | 1,742,112 |
| 未払利息 | 2 | 7 |
| その他未払費用 | 4,564 | 5,082 |
| 流動負債計 | 1,673,881 | 1,986,714 |
| 負債の部合計 | 1,673,881 | 1,986,714 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 146,665,969 | 165,233,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,972,779 | 115,600,664 |
| （分配準備積立金） | 42,436,213 | 48,602,224 |
| 元本等合計 | 240,638,748 | 280,834,064 |
| 純資産の部合計 | 240,638,748 | 280,834,064 |
| 負債・純資産合計 | 242,312,629 | 282,820,778 |
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