三菱UFJライフ・バランスファンド(安定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月13日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/15-2024/08/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月14日 | 2024年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,072,775 | 16,228,390 |
| 親投資信託受益証券 | 272,138,003 | 275,639,703 |
| 未収入金 | 7,610,000 | － |
| 未収利息 | － | 94 |
| 流動資産計 | 282,820,778 | 291,868,187 |
| 資産の部合計 | 282,820,778 | 291,868,187 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 125,263 | 2,654 |
| 未払受託者報酬 | 114,250 | 127,449 |
| 未払委託者報酬 | 1,742,112 | 1,943,553 |
| 未払利息 | 7 | － |
| その他未払費用 | 5,082 | 5,677 |
| 流動負債計 | 1,986,714 | 2,079,333 |
| 負債の部合計 | 1,986,714 | 2,079,333 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 165,233,400 | 168,172,917 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,600,664 | 121,615,937 |
| （分配準備積立金） | 48,602,224 | 43,980,427 |
| 元本等合計 | 280,834,064 | 289,788,854 |
| 純資産の部合計 | 280,834,064 | 289,788,854 |
| 負債・純資産合計 | 282,820,778 | 291,868,187 |
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