三菱UFJライフ・バランスファンド(安定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月13日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/15-2025/08/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月14日 | 2025年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,228,390 | 10,728,617 |
| 親投資信託受益証券 | 275,639,703 | 257,342,580 |
| 未収利息 | 94 | 136 |
| 流動資産計 | 291,868,187 | 268,071,333 |
| 資産の部合計 | 291,868,187 | 268,071,333 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,654 | － |
| 未払受託者報酬 | 127,449 | 110,571 |
| 未払委託者報酬 | 1,943,553 | 1,686,086 |
| その他未払費用 | 5,677 | 4,918 |
| 流動負債計 | 2,079,333 | 1,801,575 |
| 負債の部合計 | 2,079,333 | 1,801,575 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 168,172,917 | 145,337,140 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 121,615,937 | 120,932,618 |
| （分配準備積立金） | 43,980,427 | 50,016,806 |
| 元本等合計 | 289,788,854 | 266,269,758 |
| 純資産の部合計 | 289,788,854 | 266,269,758 |
| 負債・純資産合計 | 291,868,187 | 268,071,333 |
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