三菱UFJライフ・バランスファンド(安定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月16日 | 2022年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,026,256 | 8,981,353 |
| 親投資信託受益証券 | 231,417,136 | 229,388,865 |
| 流動資産計 | 240,443,392 | 238,370,218 |
| 資産の部合計 | 240,443,392 | 238,370,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,934 | 56,734 |
| 未払受託者報酬 | 103,607 | 107,213 |
| 未払委託者報酬 | 1,580,006 | 1,634,849 |
| 未払利息 | 8 | 6 |
| その他未払費用 | 4,592 | 4,765 |
| 流動負債計 | 1,709,147 | 1,803,567 |
| 負債の部合計 | 1,709,147 | 1,803,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 145,248,569 | 146,012,762 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,485,676 | 90,553,889 |
| （分配準備積立金） | 46,754,609 | 44,559,253 |
| 元本等合計 | 238,734,245 | 236,566,651 |
| 純資産の部合計 | 238,734,245 | 236,566,651 |
| 負債・純資産合計 | 240,443,392 | 238,370,218 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
