三菱UFJライフ・バランスファンド(安定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月12日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/16-2023/08/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月15日 | 2023年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,250,638 | 9,755,589 |
| 親投資信託受益証券 | 232,061,991 | 240,772,278 |
| 流動資産計 | 242,312,629 | 250,527,867 |
| 資産の部合計 | 242,312,629 | 250,527,867 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 54,060 |
| 未払受託者報酬 | 102,733 | 106,836 |
| 未払委託者報酬 | 1,566,582 | 1,629,168 |
| 未払利息 | 2 | 9 |
| その他未払費用 | 4,564 | 4,742 |
| 流動負債計 | 1,673,881 | 1,794,815 |
| 負債の部合計 | 1,673,881 | 1,794,815 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 146,665,969 | 154,641,247 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,972,779 | 94,091,805 |
| （分配準備積立金） | 42,436,213 | 40,667,058 |
| 元本等合計 | 240,638,748 | 248,733,052 |
| 純資産の部合計 | 240,638,748 | 248,733,052 |
| 負債・純資産合計 | 242,312,629 | 250,527,867 |
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