三菱UFJライフ・バランスファンド(安定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月13日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/15-2024/08/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月14日 | 2024年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,072,775 | 11,110,979 |
| 親投資信託受益証券 | 272,138,003 | 266,726,243 |
| 未収入金 | 7,610,000 | － |
| 流動資産計 | 282,820,778 | 277,837,222 |
| 資産の部合計 | 282,820,778 | 277,837,222 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 125,263 | － |
| 未払受託者報酬 | 114,250 | 119,080 |
| 未払委託者報酬 | 1,742,112 | 1,815,931 |
| 未払利息 | 7 | － |
| その他未払費用 | 5,082 | 5,296 |
| 流動負債計 | 1,986,714 | 1,940,307 |
| 負債の部合計 | 1,986,714 | 1,940,307 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 165,233,400 | 156,620,908 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,600,664 | 119,276,007 |
| （分配準備積立金） | 48,602,224 | 43,157,629 |
| 元本等合計 | 280,834,064 | 275,896,915 |
| 純資産の部合計 | 280,834,064 | 275,896,915 |
| 負債・純資産合計 | 282,820,778 | 277,837,222 |
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