有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月16日-平成29年8月14日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成29年8月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 197,415,706 | 98.88 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 2,229,821 | 1.12 | |
| 純資産総額 | 199,645,527 | 100.00 | ||