半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月15日-令和2年8月14日)

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【提出】
2020/05/13 9:03
【資料】
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【項目】
25項目
(1)【投資状況】
令和 2年 2月28日現在
(単位:円)

資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
親投資信託受益証券日本203,937,60297.35
コール・ローン、その他資産
(負債控除後)		―5,558,5232.65
純資産総額209,496,125100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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