三菱UFJライフ・バランスファンド(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月14日 | 2009年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,998,760 | 2,544,279 |
| 親投資信託受益証券 | 126,911,732 | 133,066,615 |
| 未収利息 | 55 | 8 |
| 流動資産合計 | 130,910,547 | 135,610,902 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 130,910,547 | 135,610,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 54,216 | 51,143 |
| 未払委託者報酬 | 894,445 | 843,764 |
| その他未払費用 | 7,395 | 6,966 |
| 流動負債合計 | 956,056 | 901,873 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 956,056 | 901,873 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 111,738,146 | 131,960,344 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 18,216,345 | 2,748,685 |
| （分配準備積立金） | 12,466,974 | 12,258,204 |
| 元本等合計 | 129,954,491 | 134,709,029 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 129,954,491 | 134,709,029 |
| 負債純資産合計 | 130,910,547 | 135,610,902 |
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