三菱UFJライフ・バランスファンド(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月14日 | 2010年8月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,544,279 | 3,871,740 |
| 親投資信託受益証券 | 133,066,615 | 142,809,325 |
| 未収利息 | 8 | 10 |
| 流動資産合計 | 135,610,902 | 146,681,075 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 135,610,902 | 146,681,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 100,136 |
| 未払受託者報酬 | 51,143 | 61,202 |
| 未払委託者報酬 | 843,764 | 1,009,774 |
| その他未払費用 | 6,966 | 8,348 |
| 流動負債合計 | 901,873 | 1,179,460 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 901,873 | 1,179,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 131,960,344 | 151,133,790 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,748,685 | -5,632,175 |
| （分配準備積立金） | 12,258,204 | 12,111,392 |
| 元本等合計 | 134,709,029 | 145,501,615 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 134,709,029 | 145,501,615 |
| 負債純資産合計 | 135,610,902 | 146,681,075 |
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