三菱UFJライフ・バランスファンド(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月16日 | 2011年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,871,740 | 2,812,534 |
| 親投資信託受益証券 | 142,809,325 | 152,170,119 |
| 未収利息 | 10 | 6 |
| 流動資産合計 | 146,681,075 | 154,982,659 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 146,681,075 | 154,982,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 100,136 | － |
| 未払受託者報酬 | 61,202 | 65,979 |
| 未払委託者報酬 | 1,009,774 | 1,088,568 |
| その他未払費用 | 8,348 | 2,910 |
| 流動負債合計 | 1,179,460 | 1,157,457 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,179,460 | 1,157,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 151,133,790 | 163,959,995 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,632,175 | -10,134,793 |
| （分配準備積立金） | 12,111,392 | 12,076,365 |
| 元本等合計 | 145,501,615 | 153,825,202 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 145,501,615 | 153,825,202 |
| 負債純資産合計 | 146,681,075 | 154,982,659 |
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