三菱UFJライフ・バランスファンド(安定成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月13日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年8月15日-平成25年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月14日 | 2013年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,217,910 | 4,015,094 |
| 親投資信託受益証券 | 165,744,708 | 224,535,561 |
| 未収入金 | 800,000 | － |
| 未収利息 | 7 | 6 |
| 流動資産合計 | 169,762,625 | 228,550,661 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 169,762,625 | 228,550,661 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 70,057 | 91,803 |
| 未払委託者報酬 | 1,155,881 | 1,514,626 |
| その他未払費用 | 3,093 | 4,073 |
| 流動負債合計 | 1,229,031 | 1,610,502 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,229,031 | 1,610,502 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 178,490,673 | 187,112,817 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,957,079 | 39,827,342 |
| （分配準備積立金） | 12,575,283 | 26,060,579 |
| 元本等合計 | 168,533,594 | 226,940,159 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 168,533,594 | 226,940,159 |
| 負債純資産合計 | 169,762,625 | 228,550,661 |
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