三菱UFJライフ・バランスファンド(安定成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月13日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月15日-平成26年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月14日 | 2014年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,015,094 | 4,928,108 |
| 親投資信託受益証券 | 224,535,561 | 266,665,726 |
| 未収利息 | 6 | 7 |
| 流動資産計 | 228,550,661 | 271,593,841 |
| 資産の部合計 | 228,550,661 | 271,593,841 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 91,803 | 108,463 |
| 未払委託者報酬 | 1,514,626 | 1,789,649 |
| その他未払費用 | 4,073 | 4,826 |
| 流動負債計 | 1,610,502 | 1,902,938 |
| 負債の部合計 | 1,610,502 | 1,902,938 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 187,112,817 | 207,603,011 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,827,342 | 62,087,892 |
| （分配準備積立金） | 26,060,579 | 39,902,731 |
| 元本等合計 | 226,940,159 | 269,690,903 |
| 純資産の部合計 | 226,940,159 | 269,690,903 |
| 負債・純資産合計 | 228,550,661 | 271,593,841 |
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