三菱UFJライフ・バランスファンド(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,284,969 | 6,471,949 |
| 親投資信託受益証券 | 287,677,571 | 331,454,074 |
| 流動資産計 | 293,962,540 | 337,926,023 |
| 資産の部合計 | 293,962,540 | 337,926,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 809,834 | － |
| 未払受託者報酬 | 126,828 | 138,575 |
| 未払委託者報酬 | 2,092,727 | 2,286,401 |
| 未払利息 | 7 | 7 |
| その他未払費用 | 5,636 | 6,164 |
| 流動負債計 | 3,035,032 | 2,431,147 |
| 負債の部合計 | 3,035,032 | 2,431,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 210,684,344 | 222,428,326 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,243,164 | 113,066,550 |
| （分配準備積立金） | 61,203,189 | 60,220,234 |
| 元本等合計 | 290,927,508 | 335,494,876 |
| 純資産の部合計 | 290,927,508 | 335,494,876 |
| 負債・純資産合計 | 293,962,540 | 337,926,023 |
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