三菱UFJライフ・バランスファンド(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月14日 | 2018年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,471,949 | 4,854,389 |
| 親投資信託受益証券 | 331,454,074 | 379,713,248 |
| 流動資産計 | 337,926,023 | 384,567,637 |
| 資産の部合計 | 337,926,023 | 384,567,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 3,964 |
| 未払受託者報酬 | 138,575 | 157,248 |
| 未払委託者報酬 | 2,286,401 | 2,594,456 |
| 未払利息 | 7 | 7 |
| その他未払費用 | 6,164 | 7,009 |
| 流動負債計 | 2,431,147 | 2,762,684 |
| 負債の部合計 | 2,431,147 | 2,762,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 222,428,326 | 239,440,390 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,066,550 | 142,364,563 |
| （分配準備積立金） | 60,220,234 | 72,696,993 |
| 元本等合計 | 335,494,876 | 381,804,953 |
| 純資産の部合計 | 335,494,876 | 381,804,953 |
| 負債・純資産合計 | 337,926,023 | 384,567,637 |
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