三菱UFJライフ・バランスファンド(安定成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月13日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月15日-令和1年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月14日 | 2019年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,854,389 | 13,924,773 |
| 親投資信託受益証券 | 379,713,248 | 368,517,524 |
| 未収入金 | － | 1,970,000 |
| 流動資産計 | 384,567,637 | 384,412,297 |
| 資産の部合計 | 384,567,637 | 384,412,297 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,964 | － |
| 未払受託者報酬 | 157,248 | 168,002 |
| 未払委託者報酬 | 2,594,456 | 2,771,927 |
| 未払利息 | 7 | 9 |
| その他未払費用 | 7,009 | 7,533 |
| 流動負債計 | 2,762,684 | 2,947,471 |
| 負債の部合計 | 2,762,684 | 2,947,471 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 239,440,390 | 242,009,241 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 142,364,563 | 139,455,585 |
| （分配準備積立金） | 72,696,993 | 64,696,731 |
| 元本等合計 | 381,804,953 | 381,464,826 |
| 純資産の部合計 | 381,804,953 | 381,464,826 |
| 負債・純資産合計 | 384,567,637 | 384,412,297 |
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