有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月15日-平成26年8月14日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月15日 至 2013年8月14日 | 自 2013年8月15日 至 2014年8月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,353 | 2,219 |
| 有価証券売買等損益 | 52,330,853 | 20,770,165 |
| 営業収益合計 | 52,333,206 | 20,772,384 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 167,901 | 209,639 |
| 委託者報酬 | 2,770,184 | 3,459,012 |
| その他費用 | 7,434 | 9,327 |
| 営業費用合計 | 2,945,519 | 3,677,978 |
| 全事業営業利益 | 49,387,687 | 17,094,406 |
| 当期経常利益 | 49,387,687 | 17,094,406 |
| 当年度純利益 | 49,387,687 | 17,094,406 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,023,764 | 972,912 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,827,342 | 62,087,892 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,420,498 | 9,966,841 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 737,301 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,683,197 | 9,966,841 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,827,785 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,827,785 |
| 分配金 | － | － |