資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第16期[平成29年 8月14日現在]	第17期中間計算期間末[平成30年 2月14日現在]
1口当たり純資産額	1.5083円	1.5722円
(1万口当たり純資産額)	(15,083円)	(15,722円)

e>(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

2018/05/11 9:25

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成30年 2月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	844	11,748,864
追加型公社債投資信託	16	1,329,544
単位型株式投資信託	54	320,129
単位型公社債投資信託	1	6,116
合 計	915	13,404,653

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2018/05/11 9:25

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	352,972,983	98.90
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,938,623	1.10
純資産総額		356,911,606	100.00

2018/05/11 9:25

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	2,300,727	―	2,300,727	60,390,967
当期変動額
剰余金の配当				△4,107,643
当期純利益				12,660,003
合併による増加	903,495	△148,745	754,749	45,265,365
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△1,757,645	155,292	△1,602,353	△1,602,353
当期変動額合計	△854,150	6,546	△847,604	52,215,371
当期末残高	1,446,576	6,546	1,453,123	112,606,339

第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2018/05/11 9:25

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

2018/05/11 9:25

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

2018/05/11 9:25

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	2,329,022,589	83.23
特殊債券	日本	403,901,000	14.43
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	65,322,811	2.34
純資産総額		2,798,246,400	100.00

2018/05/11 9:25

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	1,968,788,760	97.47
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	51,148,854	2.53
純資産総額		2,019,937,614	100.00

2018/05/11 9:25

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	234,059,506	40.11
	フランス	99,444,777	17.04
	イギリス	40,387,787	6.92
	ドイツ	39,906,130	6.84
	アイルランド	38,615,317	6.62
	ベルギー	30,518,160	5.23
	オーストラリア	12,643,692	2.17
	オランダ	12,442,086	2.13
	カナダ	12,003,665	2.06
	オーストリア	11,040,522	1.89
	フィンランド	7,754,685	1.33
	メキシコ	4,574,149	0.78
	ポーランド	4,211,274	0.72
	デンマーク	3,613,402	0.62
	スウェーデン	2,730,150	0.47
	シンガポール	2,386,727	0.41
	マレーシア	2,329,983	0.40
	ノルウェー	1,729,124	0.30
	スイス	1,114,916	0.19
	小計	561,506,052	96.22
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	22,044,325	3.78
純資産総額		583,550,377	100.00

2018/05/11 9:25

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	829,031,682	72.76
	イギリス	76,279,434	6.70
	スウェーデン	63,776,773	5.60
	オーストラリア	27,222,857	2.39
	オランダ	22,448,118	1.97
	ドイツ	21,966,705	1.93
	スイス	16,966,717	1.49
	香港	15,701,871	1.38
	デンマーク	13,113,588	1.15
	フランス	11,393,227	1.00
	スペイン	7,718,809	0.68
	フィンランド	6,577,837	0.58
	小計	1,112,197,618	97.62
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	27,130,615	2.38
純資産総額		1,139,328,233	100.00

2018/05/11 9:25

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成30年 2月14日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	101,223,527
負債合計	108
純資産の部
元本等

注記表

2018/05/11 9:25

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[平成30年 2月14日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	122,583,941
負債合計	96,295,613
純資産の部
元本等

注記表

2018/05/11 9:25

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[平成30年 2月14日現在]
資産の部
流動資産
預金	176,844
負債合計	18
純資産の部
元本等

注記表

2018/05/11 9:25

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[平成30年 2月14日現在]
資産の部
流動資産
預金	303,349
負債合計	32
純資産の部
元本等

注記表

2018/05/11 9:25