半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月15日-平成30年8月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7計算期間末日 | (平成20年 8月14日) | 129,954,491 | 129,954,491 | 11,630 | 11,630 |
| 第8計算期間末日 | (平成21年 8月14日) | 134,709,029 | 134,709,029 | 10,208 | 10,208 |
| 第9計算期間末日 | (平成22年 8月16日) | 145,501,615 | 145,501,615 | 9,627 | 9,627 |
| 第10計算期間末日 | (平成23年 8月15日) | 153,825,202 | 153,825,202 | 9,382 | 9,382 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 8月14日) | 168,533,594 | 168,533,594 | 9,442 | 9,442 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 8月14日) | 226,940,159 | 226,940,159 | 12,129 | 12,129 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 8月14日) | 269,690,903 | 269,690,903 | 12,991 | 12,991 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 8月14日) | 320,138,312 | 320,138,312 | 15,065 | 15,065 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 290,927,508 | 290,927,508 | 13,809 | 13,809 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 335,494,876 | 335,494,876 | 15,083 | 15,083 |
| 平成29年 2月末日 | 315,872,710 | ― | 14,646 | ― | |
| 3月末日 | 317,366,639 | ― | 14,635 | ― | |
| 4月末日 | 321,051,885 | ― | 14,797 | ― | |
| 5月末日 | 328,795,983 | ― | 14,973 | ― | |
| 6月末日 | 330,195,453 | ― | 15,150 | ― | |
| 7月末日 | 336,346,423 | ― | 15,179 | ― | |
| 8月末日 | 338,651,059 | ― | 15,242 | ― | |
| 9月末日 | 348,122,782 | ― | 15,582 | ― | |
| 10月末日 | 356,880,821 | ― | 15,942 | ― | |
| 11月末日 | 358,675,742 | ― | 16,014 | ― | |
| 12月末日 | 363,998,450 | ― | 16,181 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 365,597,650 | ― | 16,292 | ― | |
| 2月末日 | 356,911,606 | ― | 16,009 | ― | |
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