有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/15-2024/08/14)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末日 | (2015年 8月14日) | 320,138,312 | 320,138,312 | 15,065 | 15,065 |
| 第15計算期間末日 | (2016年 8月15日) | 290,927,508 | 290,927,508 | 13,809 | 13,809 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 8月14日) | 335,494,876 | 335,494,876 | 15,083 | 15,083 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 8月14日) | 381,804,953 | 381,804,953 | 15,946 | 15,946 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 8月14日) | 381,464,826 | 381,464,826 | 15,762 | 15,762 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 8月14日) | 418,266,581 | 418,266,581 | 17,001 | 17,001 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 8月16日) | 486,074,835 | 486,074,835 | 18,911 | 18,911 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 8月15日) | 516,447,285 | 516,447,285 | 19,159 | 19,159 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 8月14日) | 546,394,706 | 546,394,706 | 20,534 | 20,534 |
| 第23計算期間末日 | (2024年 8月14日) | 579,729,115 | 579,729,115 | 21,180 | 21,180 |
| 2023年 8月末日 | 553,157,631 | ― | 20,753 | ― | |
| 9月末日 | 545,217,646 | ― | 20,511 | ― | |
| 10月末日 | 533,767,191 | ― | 20,018 | ― | |
| 11月末日 | 554,103,184 | ― | 20,875 | ― | |
| 12月末日 | 558,065,133 | ― | 20,932 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 576,602,942 | ― | 21,569 | ― | |
| 2月末日 | 591,046,932 | ― | 22,042 | ― | |
| 3月末日 | 605,088,913 | ― | 22,352 | ― | |
| 4月末日 | 598,373,040 | ― | 22,116 | ― | |
| 5月末日 | 602,064,861 | ― | 22,172 | ― | |
| 6月末日 | 617,365,525 | ― | 22,593 | ― | |
| 7月末日 | 603,435,878 | ― | 21,983 | ― | |
| 8月末日 | 588,687,602 | ― | 21,547 | ― | |
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