有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/15-2025/08/14)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15計算期間末日 | (2016年 8月15日) | 290,927,508 | 290,927,508 | 13,809 | 13,809 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 8月14日) | 335,494,876 | 335,494,876 | 15,083 | 15,083 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 8月14日) | 381,804,953 | 381,804,953 | 15,946 | 15,946 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 8月14日) | 381,464,826 | 381,464,826 | 15,762 | 15,762 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 8月14日) | 418,266,581 | 418,266,581 | 17,001 | 17,001 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 8月16日) | 486,074,835 | 486,074,835 | 18,911 | 18,911 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 8月15日) | 516,447,285 | 516,447,285 | 19,159 | 19,159 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 8月14日) | 546,394,706 | 546,394,706 | 20,534 | 20,534 |
| 第23計算期間末日 | (2024年 8月14日) | 579,729,115 | 579,729,115 | 21,180 | 21,180 |
| 第24計算期間末日 | (2025年 8月14日) | 589,615,686 | 589,615,686 | 23,624 | 23,624 |
| 2024年 8月末日 | 588,687,602 | ― | 21,547 | ― | |
| 9月末日 | 591,066,797 | ― | 21,616 | ― | |
| 10月末日 | 613,331,528 | ― | 22,108 | ― | |
| 11月末日 | 607,024,459 | ― | 22,012 | ― | |
| 12月末日 | 605,903,140 | ― | 22,425 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 609,894,463 | ― | 22,429 | ― | |
| 2月末日 | 541,795,570 | ― | 21,951 | ― | |
| 3月末日 | 539,324,480 | ― | 21,815 | ― | |
| 4月末日 | 538,763,787 | ― | 21,751 | ― | |
| 5月末日 | 557,542,281 | ― | 22,399 | ― | |
| 6月末日 | 574,298,969 | ― | 22,980 | ― | |
| 7月末日 | 581,818,386 | ― | 23,404 | ― | |
| 8月末日 | 593,076,393 | ― | 23,759 | ― | |
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