半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月15日-令和2年8月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末日 | (平成22年 8月16日) | 145,501,615 | 145,501,615 | 9,627 | 9,627 |
| 第10計算期間末日 | (平成23年 8月15日) | 153,825,202 | 153,825,202 | 9,382 | 9,382 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 8月14日) | 168,533,594 | 168,533,594 | 9,442 | 9,442 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 8月14日) | 226,940,159 | 226,940,159 | 12,129 | 12,129 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 8月14日) | 269,690,903 | 269,690,903 | 12,991 | 12,991 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 8月14日) | 320,138,312 | 320,138,312 | 15,065 | 15,065 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 290,927,508 | 290,927,508 | 13,809 | 13,809 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 335,494,876 | 335,494,876 | 15,083 | 15,083 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 8月14日) | 381,804,953 | 381,804,953 | 15,946 | 15,946 |
| 第18計算期間末日 | (令和 1年 8月14日) | 381,464,826 | 381,464,826 | 15,762 | 15,762 |
| 平成31年 2月末日 | 387,258,625 | ― | 15,751 | ― | |
| 3月末日 | 390,754,819 | ― | 15,837 | ― | |
| 4月末日 | 393,360,898 | ― | 15,995 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 387,823,712 | ― | 15,637 | ― | |
| 6月末日 | 394,030,597 | ― | 15,872 | ― | |
| 7月末日 | 399,407,198 | ― | 16,019 | ― | |
| 8月末日 | 383,489,010 | ― | 15,807 | ― | |
| 9月末日 | 384,016,733 | ― | 15,990 | ― | |
| 10月末日 | 395,011,067 | ― | 16,214 | ― | |
| 11月末日 | 399,685,542 | ― | 16,515 | ― | |
| 12月末日 | 403,673,543 | ― | 16,684 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 405,040,609 | ― | 16,717 | ― | |
| 2月末日 | 390,581,427 | ― | 16,079 | ― | |
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