半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月15日-平成27年8月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第4計算期間末日 (平成17年 8月15日) | 63,787,272 63,787,272 | (分配付) (分配落) | 10,872 10,872 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成18年 8月14日) | 86,861,482 86,861,482 | (分配付) (分配落) | 12,266 12,266 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 8月14日) | 137,609,465 137,609,465 | (分配付) (分配落) | 12,998 12,998 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 8月14日) | 129,954,491 129,954,491 | (分配付) (分配落) | 11,630 11,630 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 8月14日) | 134,709,029 134,709,029 | (分配付) (分配落) | 10,208 10,208 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 8月16日) | 145,501,615 145,501,615 | (分配付) (分配落) | 9,627 9,627 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 8月15日) | 153,825,202 153,825,202 | (分配付) (分配落) | 9,382 9,382 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 8月14日) | 168,533,594 168,533,594 | (分配付) (分配落) | 9,442 9,442 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 8月14日) | 226,940,159 226,940,159 | (分配付) (分配落) | 12,129 12,129 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 8月14日) | 269,690,903 269,690,903 | (分配付) (分配落) | 12,991 12,991 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 2月末日 | 242,873,378 | 12,756 | ||
| 3月末日 | 247,473,426 | 12,729 | ||
| 4月末日 | 250,510,575 | 12,561 | ||
| 5月末日 | 260,279,676 | 12,727 | ||
| 6月末日 | 263,336,482 | 12,950 | ||
| 7月末日 | 268,342,653 | 13,070 | ||
| 8月末日 | 271,957,357 | 13,105 | ||
| 9月末日 | 281,393,430 | 13,376 | ||
| 10月末日 | 283,464,032 | 13,409 | ||
| 11月末日 | 296,298,353 | 14,096 | ||
| 12月末日 | 300,515,619 | 14,197 | ||
| 平成27年 1月末日 | 304,230,068 | 14,051 | ||
| 2月末日 | 309,964,916 | 14,456 | ||