有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/16-2023/08/14)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末日 | (2014年 8月14日) | 269,690,903 | 269,690,903 | 12,991 | 12,991 |
| 第14計算期間末日 | (2015年 8月14日) | 320,138,312 | 320,138,312 | 15,065 | 15,065 |
| 第15計算期間末日 | (2016年 8月15日) | 290,927,508 | 290,927,508 | 13,809 | 13,809 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 8月14日) | 335,494,876 | 335,494,876 | 15,083 | 15,083 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 8月14日) | 381,804,953 | 381,804,953 | 15,946 | 15,946 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 8月14日) | 381,464,826 | 381,464,826 | 15,762 | 15,762 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 8月14日) | 418,266,581 | 418,266,581 | 17,001 | 17,001 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 8月16日) | 486,074,835 | 486,074,835 | 18,911 | 18,911 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 8月15日) | 516,447,285 | 516,447,285 | 19,159 | 19,159 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 8月14日) | 546,394,706 | 546,394,706 | 20,534 | 20,534 |
| 2022年 8月末日 | 514,025,345 | ― | 19,062 | ― | |
| 9月末日 | 501,553,005 | ― | 18,501 | ― | |
| 10月末日 | 521,081,502 | ― | 19,118 | ― | |
| 11月末日 | 496,325,048 | ― | 18,996 | ― | |
| 12月末日 | 478,581,756 | ― | 18,241 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 491,500,101 | ― | 18,714 | ― | |
| 2月末日 | 499,566,263 | ― | 18,981 | ― | |
| 3月末日 | 511,568,064 | ― | 19,315 | ― | |
| 4月末日 | 514,513,540 | ― | 19,508 | ― | |
| 5月末日 | 524,985,589 | ― | 19,920 | ― | |
| 6月末日 | 547,706,411 | ― | 20,750 | ― | |
| 7月末日 | 547,624,181 | ― | 20,675 | ― | |
| 8月末日 | 553,157,631 | ― | 20,753 | ― | |
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