有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月15日-令和3年8月16日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末日 | (平成24年 8月14日) | 168,533,594 | 168,533,594 | 9,442 | 9,442 |
| 第12計算期間末日 | (平成25年 8月14日) | 226,940,159 | 226,940,159 | 12,129 | 12,129 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 8月14日) | 269,690,903 | 269,690,903 | 12,991 | 12,991 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 8月14日) | 320,138,312 | 320,138,312 | 15,065 | 15,065 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 290,927,508 | 290,927,508 | 13,809 | 13,809 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 335,494,876 | 335,494,876 | 15,083 | 15,083 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 8月14日) | 381,804,953 | 381,804,953 | 15,946 | 15,946 |
| 第18計算期間末日 | (令和 1年 8月14日) | 381,464,826 | 381,464,826 | 15,762 | 15,762 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年 8月14日) | 418,266,581 | 418,266,581 | 17,001 | 17,001 |
| 第20計算期間末日 | (令和 3年 8月16日) | 486,074,835 | 486,074,835 | 18,911 | 18,911 |
| 令和 2年 8月末日 | 419,389,776 | ― | 17,061 | ― | |
| 9月末日 | 419,565,464 | ― | 17,118 | ― | |
| 10月末日 | 410,181,314 | ― | 16,740 | ― | |
| 11月末日 | 433,383,206 | ― | 17,579 | ― | |
| 12月末日 | 452,684,961 | ― | 17,797 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 452,183,320 | ― | 17,798 | ― | |
| 2月末日 | 458,468,118 | ― | 18,033 | ― | |
| 3月末日 | 474,867,531 | ― | 18,608 | ― | |
| 4月末日 | 480,136,135 | ― | 18,737 | ― | |
| 5月末日 | 478,525,736 | ― | 18,782 | ― | |
| 6月末日 | 486,540,033 | ― | 18,996 | ― | |
| 7月末日 | 487,243,018 | ― | 18,924 | ― | |
| 8月末日 | 493,769,140 | ― | 19,148 | ― | |
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