有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月16日-平成29年8月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第7計算期間末日 (平成20年 8月14日) | 129,954,491 129,954,491 | (分配付) (分配落) | 11,630 11,630 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 8月14日) | 134,709,029 134,709,029 | (分配付) (分配落) | 10,208 10,208 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 8月16日) | 145,501,615 145,501,615 | (分配付) (分配落) | 9,627 9,627 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 8月15日) | 153,825,202 153,825,202 | (分配付) (分配落) | 9,382 9,382 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 8月14日) | 168,533,594 168,533,594 | (分配付) (分配落) | 9,442 9,442 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 8月14日) | 226,940,159 226,940,159 | (分配付) (分配落) | 12,129 12,129 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 8月14日) | 269,690,903 269,690,903 | (分配付) (分配落) | 12,991 12,991 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 8月14日) | 320,138,312 320,138,312 | (分配付) (分配落) | 15,065 15,065 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成28年 8月15日) | 290,927,508 290,927,508 | (分配付) (分配落) | 13,809 13,809 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成29年 8月14日) | 335,494,876 335,494,876 | (分配付) (分配落) | 15,083 15,083 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 8月末日 | 291,649,299 | 13,803 | ||
| 9月末日 | 292,315,161 | 13,772 | ||
| 10月末日 | 297,372,408 | 13,958 | ||
| 11月末日 | 311,047,840 | 14,395 | ||
| 12月末日 | 313,377,693 | 14,627 | ||
| 平成29年 1月末日 | 314,483,477 | 14,605 | ||
| 2月末日 | 315,872,710 | 14,646 | ||
| 3月末日 | 317,366,639 | 14,635 | ||
| 4月末日 | 321,051,885 | 14,797 | ||
| 5月末日 | 328,795,983 | 14,973 | ||
| 6月末日 | 330,195,453 | 15,150 | ||
| 7月末日 | 336,346,423 | 15,179 | ||
| 8月末日 | 338,651,059 | 15,242 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
