資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第17期[平成30年 8月14日現在]	第18期中間計算期間末[平成31年 2月14日現在]
1口当たり純資産額	1.5946円	1.5573円
(1万口当たり純資産額)	(15,946円)	(15,573円)

e>(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

2019/05/13 9:12

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年 2月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	895	12,622,593
追加型公社債投資信託	16	1,162,998
単位型株式投資信託	54	269,122
単位型公社債投資信託	1	6,013
合 計	966	14,060,726

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2019/05/13 9:12

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">平成31年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	372,906,582	96.29
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	14,352,043	3.71
純資産総額		387,258,625	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本372,906,58296.29コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―14,352,0433.71純資産総額387,258,625100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/05/13 9:12

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,446,576	6,546	1,453,123	112,606,339
当期変動額
剰余金の配当				△26,807,312
当期純利益				12,762,244
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	48,009	△6,546	41,462	41,462
当期変動額合計	48,009	△6,546	41,462	△14,003,605
当期末残高	1,494,586	―	1,494,586	98,602,734

第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2019/05/13 9:12

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

2019/05/13 9:12

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成31年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および平成31年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2019/05/13 9:12

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">平成31年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	5,308,736,300	59.30
社債券	日本	3,113,936,000	34.79
	スイス	100,156,000	1.12
	小計	3,214,092,000	35.90
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	429,083,222	4.80
純資産総額		8,951,911,522	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本5,308,736,30059.30社債券日本3,113,936,00034.79スイス100,156,0001.12小計3,214,092,00035.90コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―429,083,2224.80純資産総額8,951,911,522100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/05/13 9:12

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">平成31年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	8,564,329,610	98.10
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	165,669,537	1.90
純資産総額		8,729,999,147	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本8,564,329,61098.10コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―165,669,5371.90純資産総額8,729,999,147100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/05/13 9:12

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">平成31年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	15,836,441,261	37.29
	イタリア	7,074,707,273	16.66
	スペイン	5,480,763,362	12.91
	イギリス	2,945,491,062	6.94
	カナダ	1,889,643,402	4.45
	ベルギー	1,614,279,959	3.80
	メキシコ	1,520,256,756	3.58
	ドイツ	1,054,910,398	2.48
	フランス	931,588,453	2.19
	オランダ	518,005,081	1.22
	アイルランド	415,082,669	0.98
	ポーランド	256,668,720	0.60
	マレーシア	191,882,528	0.45
	スウェーデン	145,935,451	0.34
	シンガポール	144,268,672	0.34
	ノルウェー	93,381,068	0.22
	オーストラリア	9,586,251	0.02
	小計	40,122,892,366	94.48
特殊債券	アメリカ	542,510,747	1.28
社債券	フランス	658,383,789	1.55
	アメリカ	453,708,400	1.07
	小計	1,112,092,189	2.62
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	691,326,155	1.62
純資産総額		42,468,821,457	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ15,836,441,26137.29イタリア7,074,707,27316.66スペイン5,480,763,36212.91イギリス2,945,491,0626.94カナダ1,889,643,4024.45ベルギー1,614,279,9593.80メキシコ1,520,256,7563.58ドイツ1,054,910,3982.48フランス931,588,4532.19オランダ518,005,0811.22アイルランド415,082,6690.98ポーランド256,668,7200.60マレーシア191,882,5280.45スウェーデン145,935,4510.34シンガポール144,268,6720.34ノルウェー93,381,0680.22オーストラリア9,586,2510.02小計40,122,892,36694.48特殊債券アメリカ542,510,7471.28社債券フランス658,383,7891.55アメリカ453,708,4001.07小計1,112,092,1892.62コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―691,326,1551.62純資産総額42,468,821,457100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/05/13 9:12

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況
e border="0">平成31年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,347,181,409	71.37
	イギリス	237,983,728	5.07
	フランス	149,640,573	3.19
	香港	147,136,537	3.14
	ドイツ	134,897,136	2.88
	フィンランド	92,396,583	1.97
	スイス	92,207,246	1.97
	スウェーデン	74,870,944	1.60
	オーストラリア	73,690,354	1.57
	スペイン	66,169,614	1.41
	ノルウェー	58,935,347	1.26
	オランダ	45,396,795	0.97
	ベルギー	31,572,083	0.67
	カナダ	29,540,200	0.63
	デンマーク	29,493,406	0.63
	オーストリア	13,634,321	0.29
	イタリア	10,443,078	0.22
	小計	4,635,189,354	98.83
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	54,803,086	1.17
純資産総額		4,689,992,440	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ3,347,181,40971.37イギリス237,983,7285.07フランス149,640,5733.19香港147,136,5373.14ドイツ134,897,1362.88フィンランド92,396,5831.97スイス92,207,2461.97スウェーデン74,870,9441.60オーストラリア73,690,3541.57スペイン66,169,6141.41ノルウェー58,935,3471.26オランダ45,396,7950.97ベルギー31,572,0830.67カナダ29,540,2000.63デンマーク29,493,4060.63オーストリア13,634,3210.29イタリア10,443,0780.22小計4,635,189,35498.83コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―54,803,0861.17純資産総額4,689,992,440100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/05/13 9:12

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成31年 2月14日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	265,676,729
負債合計	23,785,437
純資産の部
元本等

注記表

2019/05/13 9:12

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[平成31年 2月14日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	88,189,413
負債合計	116,726,791
純資産の部
元本等

注記表

2019/05/13 9:12

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[平成31年 2月14日現在]
資産の部
流動資産
預金	184,451,450
負債合計	28,505,481
純資産の部
元本等

注記表

2019/05/13 9:12

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[平成31年 2月14日現在]
資産の部
流動資産
預金	63,340,549
負債合計	21,880,549
純資産の部
元本等

注記表

2019/05/13 9:12