三菱UFJライフ・バランスファンド(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月14日 | 2019年2月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,854,389 | 18,216,457 |
| 親投資信託受益証券 | 379,713,248 | 368,295,280 |
| 流動資産計 | 384,567,637 | 386,511,737 |
| 資産の部合計 | 384,567,637 | 386,511,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,964 | 160,287 |
| 未払受託者報酬 | 157,248 | 166,561 |
| 未払委託者報酬 | 2,594,456 | 2,748,159 |
| 未払利息 | 7 | 29 |
| その他未払費用 | 7,009 | 7,498 |
| 流動負債計 | 2,762,684 | 3,082,534 |
| 負債の部合計 | 2,762,684 | 3,082,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 239,440,390 | 246,221,297 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 142,364,563 | 137,207,906 |
| （分配準備積立金） | 72,696,993 | 69,300,531 |
| 元本等合計 | 381,804,953 | 383,429,203 |
| 純資産の部合計 | 381,804,953 | 383,429,203 |
| 負債・純資産合計 | 384,567,637 | 386,511,737 |
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