三菱UFJライフ・バランスファンド(安定成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月13日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月15日-令和2年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月14日 | 2020年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,924,773 | 13,703,892 |
| 親投資信託受益証券 | 368,517,524 | 398,357,229 |
| 未収入金 | 1,970,000 | － |
| 流動資産計 | 384,412,297 | 412,061,121 |
| 資産の部合計 | 384,412,297 | 412,061,121 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 168,002 | 173,966 |
| 未払委託者報酬 | 2,771,927 | 2,870,375 |
| 未払利息 | 9 | 3 |
| その他未払費用 | 7,533 | 7,769 |
| 流動負債計 | 2,947,471 | 3,052,113 |
| 負債の部合計 | 2,947,471 | 3,052,113 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 242,009,241 | 242,492,356 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 139,455,585 | 166,516,652 |
| （分配準備積立金） | 64,696,731 | 61,676,176 |
| 元本等合計 | 381,464,826 | 409,009,008 |
| 純資産の部合計 | 381,464,826 | 409,009,008 |
| 負債・純資産合計 | 384,412,297 | 412,061,121 |
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