剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第18期中間計算期間自 平成30年 8月15日至 平成31年 2月14日	第19期中間計算期間自 令和 1年 8月15日至 令和 2年 2月14日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△396,904	584,101
期首剰余金又は期首欠損金(△)	142,364,563	139,455,585
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,634,644	7,509,721
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,634,644	7,509,721
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,943,384	6,679,138
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,943,384	6,679,138
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	137,207,906	166,516,652

2020/05/13 9:07

#2 中間注記表（連結）

2020/05/13 9:07

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△26,595,731
当期純利益			11,351,928

第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

2020/05/13 9:07

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	11,363,380千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	53,707円

第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2020/05/13 9:07

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 2年 2月14日現在]
元本	7,169,868,773
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,445,880,639

注記表

2020/05/13 9:07

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 2年 2月14日現在]
元本	5,443,865,826
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,777,300,690

注記表

2020/05/13 9:07

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 2年 2月14日現在]
元本	15,247,594,036
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	31,884,245,788

注記表

2020/05/13 9:07

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 2年 2月14日現在]
元本	1,809,710,590
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,675,692,034

注記表

2020/05/13 9:07