剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第19期中間計算期間自 令和 1年 8月15日至 令和 2年 2月14日	第20期中間計算期間自 令和 2年 8月15日至 令和 3年 2月14日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	584,101	545,387
期首剰余金又は期首欠損金(△)	139,455,585	172,238,704
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,509,721	14,596,810
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,509,721	14,596,810
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,679,138	8,016,293
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,679,138	8,016,293
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	166,516,652	212,247,439

2021/05/13 9:13

#2 中間注記表（連結）

2021/05/13 9:13

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△11,363,380
当期純利益			9,642,064

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

2021/05/13 9:13

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	9,675,175千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	45,728円

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2021/05/13 9:13

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 3年 2月14日現在]
元本	8,200,268,697
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,803,215,289

注記表

2021/05/13 9:13

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 3年 2月14日現在]
元本	4,625,118,256
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,738,191,084

注記表

2021/05/13 9:13

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 3年 2月14日現在]
元本	14,479,419,176
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,599,141,122

注記表

2021/05/13 9:13

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 3年 2月14日現在]
元本	1,499,662,734
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,309,083,331

注記表

2021/05/13 9:13