資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第20期[令和 3年 8月16日現在]	第21期中間計算期間末[令和 4年 2月16日現在]
1口当たり純資産額	1.8911円	1.8755円
(1万口当たり純資産額)	(18,911円)	(18,755円)

e>(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

2022/05/13 9:06

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年 2月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	899	18,862,930
追加型公社債投資信託	16	1,349,427
単位型株式投資信託	89	407,755
単位型公社債投資信託	50	182,673
合 計	1,054	20,802,785

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2022/05/13 9:06

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	456,484,669	97.18
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	13,242,464	2.82
純資産総額		469,727,133	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本456,484,66997.18コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―13,242,4642.82純資産総額469,727,133100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/05/13 9:06

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762
当期変動額
剰余金の配当			△9,675,175
当期純利益			9,453,186
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△1,124,917	△1,124,917	△1,124,917
当期変動額合計	△1,124,917	△1,124,917	△1,346,907
当期末残高	1,815	1,815	79,922,854

第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

2022/05/13 9:06

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産

2022/05/13 9:06

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和4年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2022/05/13 9:06

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">令和 4年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	7,642,775,800	59.71
社債券	日本	4,796,400,000	37.47
	スイス	100,130,000	0.78
	小計	4,896,530,000	38.26
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	260,278,276	2.03
純資産総額		12,799,584,076	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本7,642,775,80059.71社債券日本4,796,400,00037.47スイス100,130,0000.78小計4,896,530,00038.26コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―260,278,2762.03純資産総額12,799,584,076100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/05/13 9:06

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 4年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	7,172,221,230	98.32
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	122,309,878	1.68
純資産総額		7,294,531,108	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本7,172,221,23098.32コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―122,309,8781.68純資産総額7,294,531,108100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/05/13 9:06

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 4年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	19,335,675,239	40.44
	イタリア	4,230,471,048	8.85
	ドイツ	3,486,171,458	7.29
	中国	2,949,711,030	6.17
	スペイン	2,664,075,024	5.57
	イギリス	2,390,009,346	5.00
	フランス	2,016,277,380	4.22
	カナダ	1,913,946,253	4.00
	ベルギー	896,799,171	1.88
	オランダ	795,256,690	1.66
	オーストラリア	747,147,540	1.56
	アイルランド	375,680,033	0.79
	メキシコ	372,646,137	0.78
	マレーシア	314,565,300	0.66
	ポーランド	227,348,159	0.48
	イスラエル	206,722,093	0.43
	シンガポール	188,159,736	0.39
	スウェーデン	170,433,329	0.36
	ノルウェー	151,372,328	0.32
	小計	43,432,467,294	90.84
特殊債券	アメリカ	1,051,034,815	2.20
	イギリス	397,379,115	0.83
	オーストラリア	383,580,202	0.80
	小計	1,831,994,132	3.83
社債券	アメリカ	134,102,932	0.28
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,413,906,972	5.05
純資産総額		47,812,471,330	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ19,335,675,23940.44イタリア4,230,471,0488.85ドイツ3,486,171,4587.29中国2,949,711,0306.17スペイン2,664,075,0245.57イギリス2,390,009,3465.00フランス2,016,277,3804.22カナダ1,913,946,2534.00ベルギー896,799,1711.88オランダ795,256,6901.66オーストラリア747,147,5401.56アイルランド375,680,0330.79メキシコ372,646,1370.78マレーシア314,565,3000.66ポーランド227,348,1590.48イスラエル206,722,0930.43シンガポール188,159,7360.39スウェーデン170,433,3290.36ノルウェー151,372,3280.32小計43,432,467,29490.84特殊債券アメリカ1,051,034,8152.20イギリス397,379,1150.83オーストラリア383,580,2020.80小計1,831,994,1323.83社債券アメリカ134,102,9320.28コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,413,906,9725.05純資産総額47,812,471,330100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/05/13 9:06

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況
e border="0">令和 4年 2月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,058,469,409	73.93
	オランダ	286,386,405	5.22
	フランス	217,169,916	3.96
	ドイツ	136,028,700	2.48
	イギリス	116,287,964	2.12
	オーストラリア	88,161,936	1.61
	カナダ	87,733,794	1.60
	香港	80,135,479	1.46
	スイス	66,834,811	1.22
	スウェーデン	40,503,780	0.74
	ニュージーランド	32,417,385	0.59
	デンマーク	31,529,725	0.57
	フィンランド	25,335,942	0.46
	小計	5,266,995,246	95.95
投資証券	アメリカ	81,768,058	1.49
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	140,680,830	2.56
純資産総額		5,489,444,134	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ4,058,469,40973.93オランダ286,386,4055.22フランス217,169,9163.96ドイツ136,028,7002.48イギリス116,287,9642.12オーストラリア88,161,9361.61カナダ87,733,7941.60香港80,135,4791.46スイス66,834,8111.22スウェーデン40,503,7800.74ニュージーランド32,417,3850.59デンマーク31,529,7250.57フィンランド25,335,9420.46小計5,266,995,24695.95投資証券アメリカ81,768,0581.49コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―140,680,8302.56純資産総額5,489,444,134100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/05/13 9:06

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 4年 2月16日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	215,907,385
負債合計	57,723,157
純資産の部
元本等

注記表

2022/05/13 9:06

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 4年 2月16日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	164,783,175
負債合計	57,700,410
純資産の部
元本等

注記表

2022/05/13 9:06

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 4年 2月16日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,224,052,214
負債合計	33,103,116
純資産の部
元本等

注記表

2022/05/13 9:06

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 4年 2月16日現在]
資産の部
流動資産
預金	158,116,675
負債合計	138,369,987
純資産の部
元本等

注記表

2022/05/13 9:06