剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第20期中間計算期間自 令和 2年 8月15日至 令和 3年 2月14日	第21期中間計算期間自 令和 3年 8月17日至 令和 4年 2月16日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	545,387	460,182
期首剰余金又は期首欠損金(△)	172,238,704	229,046,555
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,596,810	9,850,417
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,596,810	9,850,417
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,016,293	12,467,816
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,016,293	12,467,816
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	212,247,439	222,098,936

2022/05/13 9:06

#2 中間注記表（連結）

2022/05/13 9:06

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△9,675,175
当期純利益			9,453,186

第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

2022/05/13 9:06

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)

2022/05/13 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 4年 2月16日現在]
元本	8,836,968,754
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,930,601,808

注記表

2022/05/13 9:06

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 4年 2月16日現在]
元本	3,936,695,563
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,555,756,446

注記表

2022/05/13 9:06

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 4年 2月16日現在]
元本	14,661,383,034
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	33,319,020,942

注記表

2022/05/13 9:06

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 4年 2月16日現在]
元本	1,527,439,335
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,159,945,116

注記表

2022/05/13 9:06