資産
個別
- 2022年8月15日
- 5億2008万
- 2023年8月14日 +5.82%
- 5億5037万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2023/11/13 9:17 - #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2023/11/13 9:17
該当事項はありません。 - #3 ファンドの沿革（連結）
- (2)【ファンドの沿革】2023/11/13 9:17
2001年10月18日 設定日、信託契約締結、運用開始 2018年7月18日 ファンドの投資対象に「三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド」、「三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド」、「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」、「三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド」、「マネー・マーケット・マザーファンド」を追加 2018年11月14日 ファンドの投資対象から「国内債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「世界債券マザーファンド」、「世界株式マザーファンド」、「短期資産マザーファンド」を削除 - #4 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- 商品分類表2023/11/13 9:17
属性区分表単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉) 独立区分 補足分類 追加型 その他資産 特殊型 内外 ( ) ETF ( )
- #5 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年 8月31日現在における三菱UFJ国際投信株式会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2023/11/13 9:17
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 862 26,940,171 追加型公社債投資信託 16 1,619,101 単位型株式投資信託 90 409,992 単位型公社債投資信託 49 100,867 合 計 1,017 29,070,130
(ご参考)2023年8月31日現在におけるエム・ユー投資顧問株式会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。) - #6 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2023/11/13 9:17
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.54%(税抜1.4%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #7 投資リスク（連結）
- ②為替変動リスク2023/11/13 9:17
実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
③信用リスク - #8 投資制限（連結）
- 式2023/11/13 9:17
a.委託会社は、信託財産に属する株式(株式を組入可能な投資信託証券、新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。以下①において同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の60以上となる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。 - #9 投資対象（連結）
- 資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)2023/11/13 9:17
- #10 投資方針（連結）
- 主として、三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド受益証券、三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド受益証券、三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド受益証券および三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド受益証券への投資を通して、国内債券・国内株式・外国債券・外国株式への分散投資を行い、リスクの低減に努めつつ長期的に安定した収益の積上げをめざします。2023/11/13 9:17
国内債券42%、国内株式30%、外国債券10%、外国株式15%および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行い、委託会社が独自に指数化する合成インデックスをベンチマークとして超過収益を積み上げることを図ります。
(注)当社が独自に指数化する合成インデックスとは、NOMURA-BPI<総合>(国内債券投資収益指数)42%、TOPIX(東証株価指数)30%、FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース)10%、MSCI KOKUSAIインデックス(円換算ベース)15%、無担保コール翌日物レート(短資協会発表)の平均値3%を合成したものです。 - #11 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2023/11/13 9:17
(%)日本 親投資信託受益証券 三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド 158,584,551 1.3995 221,939,079 1.3955 221,304,740 40.01 日本 親投資信託受益証券 三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド 67,501,192 2.5273 170,597,950 2.6092 176,124,110 31.84 日本 親投資信託受益証券 三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド 20,316,697 4.5855 93,162,367 4.6259 93,983,008 16.99 日本 親投資信託受益証券 三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド 12,216,062 3.5981 43,954,612 3.6385 44,448,141 8.04 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2023年 8月31日現在 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 96.87 合計 96.87 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #12 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/11/13 9:17
e border="0">2023年 8月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 535,859,999 96.87 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 17,297,632 3.13 純資産総額 553,157,631 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 535,859,999 96.87 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 17,297,632 3.13 純資産総額 553,157,631 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/11/13 9:17
株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329 会計方針の変更による累積的影響額 475,687 会計方針の変更を反映した当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,802,017 当期変動額 剰余金の配当 △10,576,511 当期純利益 12,150,032 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △674,831 △674,831 △674,831 当期変動額合計 △674,831 △674,831 898,690 当期末残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707
(単位:千円) - #14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価法を採用しております。2023/11/13 9:17
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産 - #15 注記表（連結）
- 2023/11/13 9:17
第21期[2022年 8月15日現在] 第22期[2023年 8月14日現在] 1口当たり純資産額 1.9159円 2.0534円 (1万口当たり純資産額) (19,159円) (20,534円) - #16 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および2023年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および2023年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2023/11/13 9:17 - #17 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2023/11/13 9:17
e border="0">2023年 8月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 553,547,836 Ⅱ 負債総額 390,205 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 553,157,631 Ⅳ 発行済口数 266,547,642 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0753 (10,000口当たり) (20,753 ) Ⅰ 資産総額 553,547,836 Ⅱ 負債総額 390,205 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 553,157,631 Ⅳ 発行済口数 266,547,642 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0753 (10,000口当たり) (20,753 ) - #18 課税上の取扱い（連結）
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。2023/11/13 9:17
確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。- #19 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2023/11/13 9:17
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。- #20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド2023/11/13 9:17
純資産額計算書
e border="0">2023年 8月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 27,882,863,206 Ⅱ 負債総額 202,310,899 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 27,680,552,307 Ⅳ 発行済口数 19,836,138,143 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3955 (10,000口当たり) (13,955 ) Ⅰ 資産総額 27,882,863,206 Ⅱ 負債総額 202,310,899 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 27,680,552,307 Ⅳ 発行済口数 19,836,138,143 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3955 (10,000口当たり) (13,955 ) - #21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2
三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド2023/11/13 9:17
純資産額計算書
e border="0">2023年 8月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 8,272,570,246 Ⅱ 負債総額 78,421,283 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,194,148,963 Ⅳ 発行済口数 3,140,499,052 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6092 (10,000口当たり) (26,092 ) Ⅰ 資産総額 8,272,570,246 Ⅱ 負債総額 78,421,283 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,194,148,963 Ⅳ 発行済口数 3,140,499,052 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6092 (10,000口当たり) (26,092 ) - #22 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3
三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド2023/11/13 9:17
純資産額計算書
e border="0">2023年 8月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 49,433,214,266 Ⅱ 負債総額 5,541,496 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 49,427,672,770 Ⅳ 発行済口数 13,584,652,602 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 3.6385 (10,000口当たり) (36,385 ) Ⅰ 資産総額 49,433,214,266 Ⅱ 負債総額 5,541,496 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 49,427,672,770 Ⅳ 発行済口数 13,584,652,602 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 3.6385 (10,000口当たり) (36,385 ) - #23 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4
三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド2023/11/13 9:17
純資産額計算書
e border="0">2023年 8月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 8,353,753,760 Ⅱ 負債総額 2,664,963 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,351,088,797 Ⅳ 発行済口数 1,805,290,878 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 4.6259 (10,000口当たり) (46,259 ) Ⅰ 資産総額 8,353,753,760 Ⅱ 負債総額 2,664,963 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,351,088,797 Ⅳ 発行済口数 1,805,290,878 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 4.6259 (10,000口当たり) (46,259 ) - #24 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2023/11/13 9:17
注記表[2023年 8月14日現在] 資産の部 流動資産 コール・ローン 835,219,191 負債合計 168,704,355 純資産の部 元本等
- #25 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2023/11/13 9:17
注記表[2023年 8月14日現在] 資産の部 流動資産 コール・ローン 96,326,208 負債合計 96,131,680 純資産の部 元本等
- #26 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2023/11/13 9:17
注記表[2023年 8月14日現在] 資産の部 流動資産 預金 894,649,053 負債合計 57,463,988 純資産の部 元本等
- #27 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表2023/11/13 9:17
注記表[2023年 8月14日現在] 資産の部 流動資産 預金 121,603,302 負債合計 3,280,118 純資産の部 元本等
- #28 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況2023/11/13 9:17
e border="0">2023年 8月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 日本 16,782,596,800 60.63 特殊債券 日本 597,346,000 2.16 社債券 日本 9,446,635,000 34.13 スイス 99,991,000 0.36 小計 9,546,626,000 34.49 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 753,983,507 2.72 純資産総額 27,680,552,307 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 日本 16,782,596,800 60.63 特殊債券 日本 597,346,000 2.16 社債券 日本 9,446,635,000 34.13 スイス 99,991,000 0.36 小計 9,546,626,000 34.49 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 753,983,507 2.72 純資産総額 27,680,552,307 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #29 （参考）マザーファンド、運用状況-2
投資状況2023/11/13 9:17
e border="0">2023年 8月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 8,111,794,030 98.99 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 82,354,933 1.01 純資産総額 8,194,148,963 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 8,111,794,030 98.99 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 82,354,933 1.01 純資産総額 8,194,148,963 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #30 （参考）マザーファンド、運用状況-3
投資状況2023/11/13 9:17
e border="0">2023年 8月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 20,577,816,252 41.63 イタリア 5,794,080,027 11.72 フランス 3,907,358,278 7.91 スペイン 3,443,057,466 6.97 イギリス 2,279,572,114 4.61 メキシコ 2,147,108,411 4.34 中国 1,756,635,670 3.55 カナダ 904,640,533 1.83 ドイツ 886,915,466 1.79 ベルギー 886,214,575 1.79 オランダ 834,136,206 1.69 ポーランド 750,704,689 1.52 オーストラリア 688,213,282 1.39 マレーシア 263,725,790 0.53 ニュージーランド 196,789,720 0.40 イスラエル 162,665,292 0.33 シンガポール 162,456,201 0.33 ノルウェー 116,636,570 0.24 アイルランド 108,400,418 0.22 スウェーデン 93,499,453 0.19 小計 45,960,626,413 92.99 特殊債券 アメリカ 1,167,911,872 2.36 社債券 アメリカ 151,359,338 0.31 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 2,147,775,147 4.34 純資産総額 49,427,672,770 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 20,577,816,252 41.63 イタリア 5,794,080,027 11.72 フランス 3,907,358,278 7.91 スペイン 3,443,057,466 6.97 イギリス 2,279,572,114 4.61 メキシコ 2,147,108,411 4.34 中国 1,756,635,670 3.55 カナダ 904,640,533 1.83 ドイツ 886,915,466 1.79 ベルギー 886,214,575 1.79 オランダ 834,136,206 1.69 ポーランド 750,704,689 1.52 オーストラリア 688,213,282 1.39 マレーシア 263,725,790 0.53 ニュージーランド 196,789,720 0.40 イスラエル 162,665,292 0.33 シンガポール 162,456,201 0.33 ノルウェー 116,636,570 0.24 アイルランド 108,400,418 0.22 スウェーデン 93,499,453 0.19 小計 45,960,626,413 92.99 特殊債券 アメリカ 1,167,911,872 2.36 社債券 アメリカ 151,359,338 0.31 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 2,147,775,147 4.34 純資産総額 49,427,672,770 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #31 （参考）マザーファンド、運用状況-4
投資状況2023/11/13 9:17
e border="0">2023年 8月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 アメリカ 6,059,925,597 72.56 オランダ 409,983,239 4.91 フランス 312,297,038 3.74 ドイツ 294,989,532 3.53 カナダ 207,239,040 2.48 香港 186,764,390 2.24 イギリス 114,597,500 1.37 オーストラリア 106,578,647 1.28 スイス 79,729,642 0.95 デンマーク 62,244,982 0.75 ニュージーランド 53,175,747 0.64 フィンランド 48,703,986 0.58 ノルウェー 46,644,029 0.56 スウェーデン 20,141,106 0.24 小計 8,003,014,475 95.83 投資証券 アメリカ 72,253,958 0.87 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 275,820,364 3.30 純資産総額 8,351,088,797 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 アメリカ 6,059,925,597 72.56 オランダ 409,983,239 4.91 フランス 312,297,038 3.74 ドイツ 294,989,532 3.53 カナダ 207,239,040 2.48 香港 186,764,390 2.24 イギリス 114,597,500 1.37 オーストラリア 106,578,647 1.28 スイス 79,729,642 0.95 デンマーク 62,244,982 0.75 ニュージーランド 53,175,747 0.64 フィンランド 48,703,986 0.58 ノルウェー 46,644,029 0.56 スウェーデン 20,141,106 0.24 小計 8,003,014,475 95.83 投資証券 アメリカ 72,253,958 0.87 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 275,820,364 3.30 純資産総額 8,351,088,797 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 IRBANK 採用情報
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