有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月17日-令和4年8月15日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド	80,475,768	161,482,676
	三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド	146,280,347	210,585,187
	三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド	21,777,299	86,057,352
	三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド	12,803,914	43,917,425
合計		261,337,328	502,042,640

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。