半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月15日-平成27年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||||||
| 第28期 (平成25年3月31日現在) | 第29期 (平成26年3月31日現在) | |||||
| (資産の部) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | ※2 | 22,261,065 | ※2 | 33,576,940 | ||
| 有価証券 | ※2 | 8,000,000 | 120,983 | |||
| 前払費用 | 159,117 | 166,599 | ||||
| 未収入金 | 5,504 | 168,410 | ||||
| 未収委託者報酬 | 4,489,181 | 6,895,748 | ||||
| 未収収益 | ※2 | 47,936 | ※2 | 64,325 | ||
| 繰延税金資産 | 402,791 | 399,128 | ||||
| 金銭の信託 | ※2 | 30,000 | ※2 | 30,000 | ||
| その他 | 39,167 | 111,434 | ||||
| 流動資産合計 | 35,434,764 | 41,533,570 | ||||
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物 | ※1 | 270,058 | ※1 | 254,682 | ||
| 器具備品 | ※1 | 171,754 | ※1 | 178,962 | ||
| 土地 | 1,205,031 | 1,205,031 | ||||
| 有形固定資産合計 | 1,646,844 | 1,638,676 | ||||
| 無形固定資産 | ||||||
| 電話加入権 | 15,822 | 15,822 | ||||
| ソフトウェア | 857,424 | 1,147,522 | ||||
| ソフトウェア仮勘定 | 430,432 | 105,254 | ||||
| 無形固定資産合計 | 1,303,679 | 1,268,599 | ||||
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | 15,689,317 | 19,370,921 | ||||
| 関係会社株式 | 320,136 | 320,136 | ||||
| 長期性預金 | ※2 | 3,500,000 | ― | |||
| 長期差入保証金 | ※2 | 825,804 | ※2 | 813,838 | ||
| その他 | 15,035 | 15,035 | ||||
| 投資その他の資産合計 | 20,350,294 | 20,519,931 | ||||
| 固定資産合計 | 23,300,818 | 23,427,207 | ||||
| 資産合計 | 58,735,583 | 64,960,778 | ||||
| (単位:千円) | ||||||
| 第28期 (平成25年3月31日現在) | 第29期 (平成26年3月31日現在) | |||||
| (負債の部) | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 預り金 | 75,221 | 270,374 | ||||
| 未払金 | ||||||
| 未払収益分配金 | 33,936 | 62,872 | ||||
| 未払償還金 | 1,004,879 | 927,297 | ||||
| 未払手数料 | ※2 | 1,761,746 | ※2 | 2,914,613 | ||
| その他未払金 | 84,763 | 56,199 | ||||
| 未払費用 | ※2 | 1,333,574 | ※2 | 1,623,932 | ||
| 未払消費税等 | 128,077 | 266,187 | ||||
| 未払法人税等 | 1,686,070 | 2,228,949 | ||||
| 賞与引当金 | 594,000 | 585,962 | ||||
| その他 | 348,389 | 383,684 | ||||
| 流動負債合計 | 7,050,661 | 9,320,074 | ||||
| 固定負債 | ||||||
| 退職給付引当金 | 119,776 | 154,690 | ||||
| 役員退職慰労引当金 | 65,103 | 63,000 | ||||
| 時効後支払損引当金 | 201,877 | 226,128 | ||||
| 繰延税金負債 | 251,776 | 253,904 | ||||
| 固定負債合計 | 638,533 | 697,725 | ||||
| 負債合計 | 7,689,194 | 10,017,799 | ||||
| (純資産の部) | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 2,000,131 | 2,000,131 | ||||
| 資本剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | 222,096 | 222,096 | ||||
| 資本剰余金合計 | 222,096 | 222,096 | ||||
| 利益剰余金 | ||||||
| 利益準備金 | 342,589 | 342,589 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||||
| 別途積立金 | 6,998,000 | 6,998,000 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 39,686,216 | 43,710,993 | ||||
| 利益剰余金合計 | 47,026,806 | 51,051,583 | ||||
| 株主資本合計 | 49,249,033 | 53,273,811 | ||||
| (単位:千円) | ||||||
| 第28期 (平成25年3月31日現在) | 第29期 (平成26年3月31日現在) | |||||
| 評価・換算差額等 | ||||||
| その他有価証券 評価差額金 | 1,797,355 | 1,669,167 | ||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,797,355 | 1,669,167 | ||||
| 純資産合計 | 51,046,388 | 54,942,978 | ||||
| 負債純資産合計 | 58,735,583 | 64,960,778 | ||||