有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月15日-令和3年8月16日)

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【提出】
2021/11/15 9:14
【資料】
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【項目】
61項目

令和 3年 8月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額494,077,633
Ⅱ 負債総額308,493
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)493,769,140
Ⅳ 発行済口数257,870,013口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.9148
(10,000口当たり)(19,148)

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