有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/15-2024/08/14)
| 2024年 8月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 589,083,665 | |
| Ⅱ 負債総額 | 396,063 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 588,687,602 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 273,217,244 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1547 | |
| (10,000口当たり) | (21,547 | ) |
| 2024年 8月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 589,083,665 | |
| Ⅱ 負債総額 | 396,063 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 588,687,602 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 273,217,244 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1547 | |
| (10,000口当たり) | (21,547 | ) |
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