半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月15日-平成27年8月14日)
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) | ||||||
| 第28期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 第29期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |||||
| 営業収益 | ||||||
| 委託者報酬 | 48,411,166 | 53,423,757 | ||||
| 投資顧問料 | 13,601 | 139,837 | ||||
| その他営業収益 | 138,788 | 99,673 | ||||
| 営業収益合計 | 48,563,556 | 53,663,268 | ||||
| 営業費用 | ||||||
| 支払手数料 | ※2 | 19,724,426 | ※2 | 21,905,982 | ||
| 広告宣伝費 | 543,508 | 694,552 | ||||
| 公告費 | 1,748 | 1,062 | ||||
| 調査費 | ||||||
| 調査費 | 942,478 | 977,602 | ||||
| 委託調査費 | 10,699,987 | 11,329,088 | ||||
| 事務委託費 | 242,537 | 263,721 | ||||
| 営業雑経費 | ||||||
| 通信費 | 89,308 | 97,901 | ||||
| 印刷費 | 443,177 | 510,065 | ||||
| 協会費 | 39,963 | 40,060 | ||||
| 諸会費 | 7,621 | 7,806 | ||||
| 事務機器関連費 | 971,457 | 1,041,363 | ||||
| その他営業雑経費 | 8,989 | 12,477 | ||||
| 営業費用合計 | 33,715,204 | 36,881,683 | ||||
| 一般管理費 | ||||||
| 給料 | ||||||
| 役員報酬 | 198,915 | 205,947 | ||||
| 給料・手当 | 3,740,875 | 3,814,639 | ||||
| 賞与引当金繰入 | 594,000 | 585,962 | ||||
| 福利厚生費 | 593,073 | 603,032 | ||||
| 交際費 | 23,259 | 21,433 | ||||
| 旅費交通費 | 139,968 | 143,037 | ||||
| 租税公課 | 115,450 | 123,549 | ||||
| 不動産賃借料 | 699,860 | 692,573 | ||||
| 退職給付費用 | 162,650 | 256,292 | ||||
| 役員退職慰労引当金繰入 | 19,007 | 20,252 | ||||
| 固定資産減価償却費 | 442,844 | 467,545 | ||||
| 諸経費 | 270,874 | 300,280 | ||||
| 一般管理費合計 | 7,000,782 | 7,234,545 | ||||
| 営業利益 | 7,847,569 | 9,547,039 | ||||
| (単位:千円) | ||||||
| 第28期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 第29期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |||||
| 営業外収益 | ||||||
| 受取配当金 | 213,088 | 287,886 | ||||
| 有価証券利息 | ※2 | 6,698 | ※2 | 3,249 | ||
| 受取利息 | ※2 | 25,684 | ※2 | 19,503 | ||
| 投資有価証券償還益 | 6,072 | 1,862 | ||||
| 収益分配金等時効完成分 | 412,323 | 64,449 | ||||
| その他 | 1,935 | 2,886 | ||||
| 営業外収益合計 | 665,802 | 379,836 | ||||
| 営業外費用 | ||||||
| 投資有価証券償還損 | 8,689 | 57 | ||||
| 時効後支払損引当金繰入 | 16,881 | 49,112 | ||||
| 事務過誤費 | 186 | 1,389 | ||||
| その他 | 45 | 4,097 | ||||
| 営業外費用合計 | 25,802 | 54,656 | ||||
| 経常利益 | 8,487,569 | 9,872,219 | ||||
| 特別利益 | ||||||
| 投資有価証券売却益 | 334,775 | 767,140 | ||||
| 特別利益合計 | 334,775 | 767,140 | ||||
| 特別損失 | ||||||
| 投資有価証券売却損 | 32,155 | 49,266 | ||||
| 固定資産除却損 | ※1 | 253 | ※1 | 466 | ||
| 特別損失合計 | 32,409 | 49,732 | ||||
| 税引前当期純利益 | 8,789,934 | 10,589,626 | ||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,441,310 | 3,847,871 | ||||
| 法人税等調整額 | △55,499 | 11,641 | ||||
| 法人税等合計 | 3,385,811 | 3,859,512 | ||||
| 当期純利益 | 5,404,123 | 6,730,113 | ||||