三菱UFJライフ・バランスファンド(安定成長型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月16日-平成29年8月14日)

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【提出】: 2017/11/13 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

国内株式マザーファンド
純資産額計算書

平成29年8月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	1,944,868,799
Ⅱ 負債総額	84
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,944,868,715
Ⅳ 発行済口数	1,990,388,315	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9771 ( 1万口当たり 9,771	)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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