三菱UFJライフ・バランスファンド(安定成長型)

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【提出】: 2020/11/13 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 61項目

三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド
純資産額計算書

令和 2年 8月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	7,877,262,786
Ⅱ 負債総額	4,850,405
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,872,412,381
Ⅳ 発行済口数	5,264,973,170	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4952
(10,000口当たり)	(14,952	)

開示資料

決算

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