有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月15日-令和2年8月14日)

三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 8月14日現在]
資産の部
流動資産
預金	10,698,166
コール・ローン	76,043,361
株式	4,332,686,198
投資証券	80,821,507
未収配当金	2,782,032
流動資産合計	4,503,031,264
資産合計	4,503,031,264
負債の部
流動負債
未払解約金	12,313,481
未払利息	53
流動負債合計	12,313,534
負債合計	12,313,534
純資産の部
元本等
元本	1,662,277,688
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,828,440,042
元本等合計	4,490,717,730
純資産合計	4,490,717,730
負債純資産合計	4,503,031,264

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 8月14日現在]
1.	期首	令和 1年 8月15日
	期首元本額	2,033,838,585円
	期中追加設定元本額	519,169,600円
	期中一部解約元本額	890,730,497円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフプラン 25	46,485,937円
	三菱UFJ ライフプラン 50	174,339,840円
	三菱UFJ ライフプラン 75	180,736,837円
	三菱UFJ 海外株式オープン	444,736,799円
	三菱UFJ 海外株式オープンVA(適格機関投資家限定)	358,368,355円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	85,187,727円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	15,457,524円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	192,057,840円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	11,506,783円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	9,739,005円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	8,068,976円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	19,904,310円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	1,440,962円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	1,782,555円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	8,550,788円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	24,236,543円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	18,806,021円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	25,947,470円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	14,847,205円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	20,076,211円
	合計	1,662,277,688円
2.	受益権の総数	1,662,277,688口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年 8月15日 至 令和 2年 8月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 8月14日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 8月14日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	687,455,974
投資証券	18,346,214
合計	705,802,188

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 8月14日現在]
1口当たり純資産額	2.7015円
(1万口当たり純資産額)	(27,015円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	7,064	89.82	634,488.48
	DIAMONDBACK ENERGY INC	1,600	44.58	71,328.00
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	843	669.23	564,160.89
	VULCAN MATERIALS CO	6,236	129.64	808,435.04
	CATERPILLAR INC	4,092	140.67	575,621.64
	FORTIVE CORP	9,287	73.77	685,101.99
	HEICO CORP-CLASS A	9,052	86.41	782,183.32
	ROPER TECHNOLOGIES INC	2,536	453.18	1,149,264.48
	COSTAR GROUP INC	1,476	841.69	1,242,334.44
	TESLA INC	737	1,621.00	1,194,677.00
	DR HORTON INC	11,043	71.48	789,353.64
	ALPHABET INC-CL C	668	1,518.45	1,014,324.60
	FACEBOOK INC-CLASS A	1,500	261.30	391,950.00
	NETFLIX INC	682	481.33	328,267.06
	AMAZON.COM INC	752	3,161.02	2,377,087.04
	BOOKING HOLDINGS INC	129	1,792.97	231,293.13
	HOME DEPOT INC	1,573	281.66	443,051.18
	ULTA BEAUTY INC	937	222.42	208,407.54
	COSTCO WHOLESALE CORP	1,264	335.70	424,324.80
	ABIOMED INC	855	308.37	263,656.35
	ALIGN TECHNOLOGY INC	1,114	312.22	347,813.08
	INTUITIVE SURGICAL INC	1,080	690.56	745,804.80
	ABBVIE INC	4,228	94.68	400,307.04
	ZOETIS INC	6,525	158.87	1,036,626.75
	CITIGROUP INC	8,259	52.89	436,818.51
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	15,332	25.69	393,879.08
	COMERICA INC	10,767	41.24	444,031.08
	S&P GLOBAL INC	2,344	356.13	834,768.72
	PROGRESSIVE CORP	6,612	89.04	588,732.48
	ADOBE INC	657	450.02	295,663.14
	AUTODESK INC	3,501	238.19	833,903.19
	CADENCE DESIGN SYS INC	6,904	108.66	750,188.64
	MICROSOFT CORP	7,081	208.70	1,477,804.70
	PAYPAL HOLDINGS INC	5,036	193.07	972,300.52
	SALESFORCE.COM INC	6,058	195.14	1,182,158.12
	VISA INC-CLASS A SHARES	4,163	197.58	822,525.54
	VMWARE INC-CLASS A	4,871	137.18	668,203.78
	WORKDAY INC-CLASS A	2,233	183.76	410,336.08
	APPLE INC	3,240	460.04	1,490,529.60
	T-MOBILE US INC	5,817	115.37	671,107.29
	SEMPRA ENERGY	5,092	134.66	685,688.72
	NVIDIA CORP	450	457.72	205,974.00
アメリカドル 小計		173,690		29,874,475.48
				(3,195,971,386)
カナダドル	MANULIFE FINANCIAL CORP	12,400	20.39	252,836.00
	SHOPIFY INC - CLASS A	600	1,322.51	793,506.00
カナダドル 小計		13,000		1,046,342.00
				(84,638,604)
オーストラリアドル	BHP GROUP LTD	19,390	39.91	773,854.90
	IDP EDUCATION LTD	25,591	13.62	348,549.42
オーストラリアドル 小計		44,981		1,122,404.32
				(85,762,914)
イギリスポンド	ASHTEAD GROUP PLC	6,935	27.49	190,643.15
	HOWDEN JOINERY GROUP PLC	9,007	5.35	48,223.47
	AUTO TRADER GROUP PLC	53,067	5.73	304,392.31
	GLAXOSMITHKLINE PLC	9,977	15.69	156,618.94
イギリスポンド 小計		78,986		699,877.87
				(97,807,932)
スイスフラン	NESTLE SA-REG	3,100	109.08	338,148.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,108	315.40	349,463.20
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	2,661	68.26	181,639.86
スイスフラン 小計		6,869		869,251.06
				(102,197,847)
香港ドル	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	32,000	58.40	1,868,800.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	7,000	510.00	3,570,000.00
	AIA GROUP LTD	32,400	74.35	2,408,940.00
香港ドル 小計		71,400		7,847,740.00
				(108,298,812)
ニュージーランドドル	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	15,184	34.34	521,418.56
ニュージーランドドル 小計		15,184		521,418.56
				(36,468,014)
スウェーデンクローネ	SANDVIK AB	7,154	177.30	1,268,404.20
	SWEDISH MATCH AB	3,038	683.80	2,077,384.40
スウェーデンクローネ 小計		10,192		3,345,788.60
				(41,186,657)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	3,940	421.60	1,661,104.00
デンマーククローネ 小計		3,940		1,661,104.00
				(28,172,323)
ユーロ	NESTE OYJ	8,618	41.36	356,440.48
	THALES SA	2,636	70.50	185,838.00
	FERRARI NV	2,393	165.00	394,845.00
	ADIDAS AG	1,434	268.20	384,598.80
	HERMES INTERNATIONAL	285	708.60	201,951.00
	VIVENDI	10,700	24.25	259,475.00
	HELLOFRESH SE	8,877	44.50	395,026.50
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	6,104	24.10	147,106.40
	BEIERSDORF AG	1,854	96.80	179,467.20
	L'OREAL	1,021	282.50	288,432.50
	GALAPAGOS NV	1,330	164.50	218,785.00
	CREDIT AGRICOLE SA	12,402	8.90	110,452.21
	ALLIANZ SE-REG	776	183.58	142,458.08
	DASSAULT SYSTEMES SA	2,549	153.80	392,036.20
	NOKIA OYJ	30,893	4.25	131,295.25
	ASML HOLDING NV	1,829	318.80	583,085.20
ユーロ 小計		93,701		4,371,292.82
				(552,181,709)
合 計		511,943		4,332,686,198
				(4,332,686,198)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	2,480	755,482.40
アメリカドル合計			2,480	755,482.40
				(80,821,507)
	合計			80,821,507
				(80,821,507)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	42銘柄	97.53%	―	72.41%
	投資証券	1銘柄	―	2.47%	1.83%
カナダドル	株式	2銘柄	100.00%	―	1.92%
オーストラリアドル	株式	2銘柄	100.00%	―	1.94%
イギリスポンド	株式	4銘柄	100.00%	―	2.22%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.00%	―	2.32%
香港ドル	株式	3銘柄	100.00%	―	2.45%
ニュージーランドドル	株式	1銘柄	100.00%	―	0.83%
スウェーデンクローネ	株式	2銘柄	100.00%	―	0.93%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.00%	―	0.64%
ユーロ	株式	16銘柄	100.00%	―	12.51%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。