有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/15-2024/08/14)

三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 8月14日現在]
資産の部
流動資産
預金	315,482,215
コール・ローン	386,561,404
株式	10,555,044,108
投資証券	145,839,467
未収配当金	4,134,765
未収利息	2,250
流動資産合計	11,407,064,209
資産合計	11,407,064,209
負債の部
流動負債
未払金	111,838,130
未払解約金	20,661,153
流動負債合計	132,499,283
負債合計	132,499,283
純資産の部
元本等
元本	2,077,643,637
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,196,921,289
元本等合計	11,274,564,926
純資産合計	11,274,564,926
負債純資産合計	11,407,064,209

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 8月14日現在]
1.	期首	2023年 8月15日
	期首元本額	1,787,247,948円
	期中追加設定元本額	727,788,490円
	期中一部解約元本額	437,392,801円
	元本の内訳※
	海外株式セレクション(ラップ向け)	716,224,078円
	外国株式アクティブファンドセレクション(ラップ専用)	208,557,732円
	三菱UFJ ライフプラン 25	23,502,803円
	三菱UFJ ライフプラン 50	116,395,624円
	三菱UFJ ライフプラン 75	156,707,861円
	三菱UFJ 海外株式オープン	509,788,194円
	三菱UFJ 海外株式オープンVA(適格機関投資家限定)	144,701,946円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	26,152,806円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	3,550,620円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	46,308,930円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	2,095,463円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	14,845,288円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	5,072,275円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	5,672,056円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	4,996,343円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	12,149,478円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	812,392円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	934,204円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	6,112,465円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	17,618,329円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	15,575,469円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	22,895,956円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	6,948,078円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	10,025,247円
	合計	2,077,643,637円
2.	受益権の総数	2,077,643,637口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 8月15日 至 2024年 8月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 8月14日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 8月14日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	151,890,097
投資証券	7,350,050
合計	159,240,147

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 8月14日現在]
1口当たり純資産額	5.4266円
(1万口当たり純資産額)	(54,266円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	16,822	144.15	2,424,891.30
	FREEPORT-MCMORAN INC	8,569	41.89	358,955.41
	VULCAN MATERIALS CO	4,296	243.84	1,047,536.64
	HEICO CORP-CLASS A	9,867	183.55	1,811,087.85
	NEXTRACKER INC-CL A	16,886	39.11	660,411.46
	ROCKWELL AUTOMATION INC	2,157	260.25	561,359.25
	SOUTHWEST AIRLINES CO	26,740	25.42	679,730.80
	UBER TECHNOLOGIES INC	10,739	71.06	763,113.34
	MOBILEYE GLOBAL INC-A	22,000	14.84	326,480.00
	TESLA INC	13,133	207.83	2,729,431.39
	BRINKER INTERNATIONAL INC	6,233	70.40	438,803.20
	DRAFTKINGS INC-CL A	23,326	31.44	733,369.44
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	5,338	154.58	825,148.04
	META PLATFORMS INC-CLASS A	5,831	528.54	3,081,916.74
	REDDIT INC-CL A	12,625	54.52	688,315.00
	AMAZON.COM INC	15,983	170.23	2,720,786.09
	GIGACLOUD TECHNOLOGY INC - A	42,383	23.17	982,014.11
	ULTA BEAUTY INC	1,799	331.56	596,476.44
	SPROUTS FARMERS MARKET INC	22,470	95.62	2,148,581.40
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	12,173	70.34	856,248.82
	COTY INC-CL A	99,638	9.15	911,687.70
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	2,770	91.92	254,618.40
	INMODE LTD	60,912	16.05	977,637.60
	INTUITIVE SURGICAL INC	1,860	469.23	872,767.80
	ELI LILLY & CO	920	908.05	835,406.00
	MODERNA INC	11,766	82.90	975,401.40
	PFIZER INC	55,713	28.85	1,607,320.05
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	2,241	467.59	1,047,869.19
	ZOETIS INC	5,648	188.38	1,063,970.24
	COMERICA INC	13,673	54.46	744,631.58
	AMERICAN EXPRESS CO	6,750	238.99	1,613,182.50
	BLUE OWL CAPITAL INC	35,460	17.30	613,458.00
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	3,362	491.94	1,653,902.28
	S&P GLOBAL INC	1,541	489.69	754,612.29
	SOFI TECHNOLOGIES INC	305,023	6.64	2,025,352.72
	APPLOVIN CORP-CLASS A	17,227	79.79	1,374,542.33
	CADENCE DESIGN SYS INC	1,889	271.41	512,693.49
	MICROSOFT CORP	10,261	414.01	4,248,156.61
	SERVICENOW INC	1,821	818.80	1,491,034.80
	APPLE INC	8,355	221.27	1,848,710.85
	CONSTELLATION ENERGY	2,460	189.41	465,948.60
	SEMPRA	9,577	78.51	751,890.27
	ALLEGRO MICROSYSTEMS INC	27,150	23.28	632,052.00
	AXCELIS TECHNOLOGIES INC	3,713	112.66	418,306.58
	MICRON TECHNOLOGY INC	5,640	97.44	549,561.60
	NVIDIA CORP	23,950	116.14	2,781,553.00
	QUALCOMM INC	3,810	169.47	645,680.70
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	4,240	172.34	730,721.60
	COSTAR GROUP INC	14,542	73.17	1,064,038.14
アメリカドル 小計		1,021,282		57,901,365.04
				(8,518,448,824)
カナダドル	DOLLARAMA INC	5,700	130.41	743,337.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	16,400	70.12	1,149,968.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	34,100	34.89	1,189,749.00
カナダドル 小計		56,200		3,083,054.00
				(330,873,355)
オーストラリアドル	BHP GROUP LTD	28,136	40.75	1,146,542.00
	IDP EDUCATION LTD	22,840	14.68	335,291.20
オーストラリアドル 小計		50,976		1,481,833.20
				(144,760,285)
イギリスポンド	CRODA INTERNATIONAL PLC	9,562	38.41	367,276.42
	ASHTEAD GROUP PLC	5,306	51.72	274,426.32
	AUTO TRADER GROUP PLC	53,067	7.98	423,580.79
	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA	108,958	4.46	486,170.59
	IMPERIAL BRANDS PLC	46,635	21.48	1,001,719.80
	AVIVA PLC	130,934	4.88	639,743.52
イギリスポンド 小計		354,462		3,192,917.44
				(604,355,413)
香港ドル	TENCENT HOLDINGS LTD	15,400	378.60	5,830,440.00
香港ドル 小計		15,400		5,830,440.00
				(110,137,011)
ノルウェークローネ	AUTOSTORE HOLDINGS LTD	445,207	12.71	5,658,580.97
ノルウェークローネ 小計		445,207		5,658,580.97
				(77,522,559)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	4,506	914.30	4,119,835.80
デンマーククローネ 小計		4,506		4,119,835.80
				(89,276,841)
ユーロ	NESTE OYJ	8,954	19.36	173,349.44
	THALES SA	3,822	148.00	565,656.00
	HERMES INTERNATIONAL	320	2,035.00	651,200.00
	HUGO BOSS AG -ORD	12,762	37.26	475,512.12
	SCOUT24 SE	3,850	69.00	265,650.00
	HELLOFRESH SE	25,471	6.44	164,084.18
	BEIERSDORF AG	1,713	123.70	211,898.10
	ADYEN NV	420	1,134.40	476,448.00
	DASSAULT SYSTEMES SE	8,084	33.56	271,299.04
	ASML HOLDING NV	1,200	789.50	947,400.00
ユーロ 小計		66,596		4,202,496.88
				(679,669,820)
合 計		2,014,629		10,555,044,108
				(10,555,044,108)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	BXP INC	14,400	991,296.00
アメリカドル合計			14,400	991,296.00
				(145,839,467)
	合計			145,839,467
				(145,839,467)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	49銘柄	98.32%	―	79.61%
	投資証券	1銘柄	―	1.68%	1.36%
カナダドル	株式	3銘柄	100.00%	―	3.09%
オーストラリアドル	株式	2銘柄	100.00%	―	1.35%
イギリスポンド	株式	6銘柄	100.00%	―	5.65%
香港ドル	株式	1銘柄	100.00%	―	1.03%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.00%	―	0.72%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.00%	―	0.83%
ユーロ	株式	10銘柄	100.00%	―	6.35%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。