有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年8月15日-平成21年8月14日)
- 【提出】
- 2009年11月13日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年8月15日-平成21年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月14日 | 2009年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,450,664 | 1,482,024 |
| 親投資信託受益証券 | 96,656,159 | 85,499,919 |
| 未収利息 | 47 | 4 |
| 流動資産合計 | 100,106,870 | 86,981,947 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 100,106,870 | 86,981,947 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 441,595 | － |
| 未払受託者報酬 | 41,439 | 31,858 |
| 未払委託者報酬 | 735,502 | 565,408 |
| その他未払費用 | 6,676 | 5,113 |
| 流動負債合計 | 1,225,212 | 602,379 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,225,212 | 602,379 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 83,913,008 | 86,311,728 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 14,968,650 | 67,840 |
| （分配準備積立金） | 12,865,909 | 10,943,428 |
| 元本等合計 | 98,881,658 | 86,379,568 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 98,881,658 | 86,379,568 |
| 負債純資産合計 | 100,106,870 | 86,981,947 |
