三菱UFJライフ・バランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月14日 | 2010年8月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,482,024 | 2,593,695 |
| 親投資信託受益証券 | 85,499,919 | 97,744,462 |
| 未収利息 | 4 | 7 |
| 流動資産合計 | 86,981,947 | 100,338,164 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 86,981,947 | 100,338,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 48,432 |
| 未払受託者報酬 | 31,858 | 42,778 |
| 未払委託者報酬 | 565,408 | 759,279 |
| その他未払費用 | 5,113 | 6,885 |
| 流動負債合計 | 602,379 | 857,374 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 602,379 | 857,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,311,728 | 107,008,116 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 67,840 | -7,527,326 |
| （分配準備積立金） | 10,943,428 | 10,696,459 |
| 元本等合計 | 86,379,568 | 99,480,790 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 86,379,568 | 99,480,790 |
| 負債純資産合計 | 86,981,947 | 100,338,164 |
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