三菱UFJライフ・バランスファンド(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月14日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年8月17日-平成23年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月16日 | 2011年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,593,695 | 1,938,349 |
| 親投資信託受益証券 | 97,744,462 | 98,317,786 |
| 未収利息 | 7 | 4 |
| 流動資産合計 | 100,338,164 | 100,256,139 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 100,338,164 | 100,256,139 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 48,432 | － |
| 未払受託者報酬 | 42,778 | 43,904 |
| 未払委託者報酬 | 759,279 | 779,231 |
| その他未払費用 | 6,885 | 1,908 |
| 流動負債合計 | 857,374 | 825,043 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 857,374 | 825,043 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 107,008,116 | 109,996,061 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,527,326 | -10,564,965 |
| （分配準備積立金） | 10,696,459 | 10,237,598 |
| 元本等合計 | 99,480,790 | 99,431,096 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 99,480,790 | 99,431,096 |
| 負債純資産合計 | 100,338,164 | 100,256,139 |
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