三菱UFJライフ・バランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月15日 | 2012年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,938,349 | 1,987,663 |
| 親投資信託受益証券 | 98,317,786 | 104,511,577 |
| 未収入金 | － | 600,000 |
| 未収利息 | 4 | 4 |
| 流動資産合計 | 100,256,139 | 107,099,244 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 100,256,139 | 107,099,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 43,904 | 44,286 |
| 未払委託者報酬 | 779,231 | 785,937 |
| その他未払費用 | 1,908 | 1,928 |
| 流動負債合計 | 825,043 | 832,151 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 825,043 | 832,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,996,061 | 116,770,804 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,564,965 | -10,503,711 |
| （分配準備積立金） | 10,237,598 | 10,479,394 |
| 元本等合計 | 99,431,096 | 106,267,093 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 99,431,096 | 106,267,093 |
| 負債純資産合計 | 100,256,139 | 107,099,244 |
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