有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年8月15日-平成25年8月14日)
- 【提出】
- 2013年11月13日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年8月15日-平成25年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年8月14日 | 2013年8月14日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,987,663 | 2,631,080 |
親投資信託受益証券 | 104,511,577 | 143,530,810 |
未収入金 | 600,000 | - |
未収利息 | 4 | 4 |
流動資産合計 | 107,099,244 | 146,161,894 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 107,099,244 | 146,161,894 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 44,286 | 60,514 |
未払委託者報酬 | 785,937 | 1,074,068 |
その他未払費用 | 1,928 | 2,660 |
流動負債合計 | 832,151 | 1,137,242 |
固定負債 | | |
負債合計 | 832,151 | 1,137,242 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 116,770,804 | 118,609,640 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -10,503,711 | 26,415,012 |
(分配準備積立金) | 10,479,394 | 17,992,568 |
元本等合計 | 106,267,093 | 145,024,652 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 106,267,093 | 145,024,652 |
負債純資産合計 | 107,099,244 | 146,161,894 |